权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0651元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 12.8200 | 1.54% | 0.38% |
601985 | 中国核电 | 8.9900 | 1.39% | -0.95% |
300274 | 阳光电源 | 0.5000 | 1.11% | 1.78% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5000 | 0.84% | -0.33% |
601088 | 中国神华 | 1.0900 | 0.82% | 0.40% |
002254 | 泰和新材 | 2.0000 | 0.76% | 0.00% |
688075 | 安旭生物 | 0.1900 | 0.76% | -0.24% |
002531 | 天顺风能 | 2.0100 | 0.75% | -0.32% |
000002 | 万科A | 1.5000 | 0.70% | 0.15% |
600383 | 金地集团 | 2.0000 | 0.61% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |