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建信稳定添利债券C - 基金主页(代码:000723)

今天最新净值 1.0530 -0.0020 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4090
  • 成立日期:2014-09-01
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.1327亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:牛兴华
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-10 2021-02-10 2021-02-18 分红 每份派现金0.0230元
2020-08-12 2020-08-12 2020-08-13 分红 每份派现金0.0330元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分红 每份派现金0.0162元
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-14 分红 每份派现金0.0280元
2017-06-14 2017-06-14 2017-06-15 分红 每份派现金0.0300元
建信稳定添利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 2.7100 2.14% 1.65%
600519 贵州茅台 0.0100 1.45% 0.07%
600409 三友化工 1.4600 1.09% 1.24%
600887 伊利股份 0.3400 1.09% 0.32%
600660 福耀玻璃 0.3000 1.05% 0.72%
002624 完美世界 0.4800 1.03% -1.13%
300680 隆盛科技 0.4400 1.00% 2.22%
603180 金牌厨柜 0.2700 0.98% 0.95%
002206 海 利 得 3.3600 0.95% 3.54%
300122 智飞生物 0.0700 0.75% -0.73%
建信稳定添利债券C(000723)基金档案
基金代码 000723 基金简称 建信稳定添利C 基金全称 建信稳定添利债券型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-09-01 基金类型 债券型
基金经理 牛兴华 基金托管人 农业银行 基金公司 建信基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 0.1327亿 成立份额 --
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%