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融通健康产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000727)

今天最新净值 1.3170 0.0010 0.0800% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3215 -0.0015 -0.1159% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
52.36% 1.85% 10.33% 7.21% 12.97% 30.57% 13.84% 32.40%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.3240 0.0800%
2019-07-12 1.3230 0.7600%
2019-07-11 1.3130 0.5400%
2019-07-10 1.3060 0.1500%
2019-07-09 1.3040 0.3100%
2019-07-08 1.3000 -2.6200%
融通健康产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% 1.0127%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% -4.0903%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -1.3640%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% 1.0370%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% 1.4286%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% 0.0000%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% -0.1996%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% 0.3824%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% 0.8253%
002626 金达威 60.0000 3.6500% 0.0725%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金档案
基金代码 000727 基金简称 融通健康产业 基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-25 基金类型 混合型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.8900亿 最近份额 1.0242亿 成立份额 9.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 0.9220 4.0632%
人工智能 0.9408 2.5800%
融通新区域 0.4620 2.4400%
融通转型 1.3520 2.4200%
融通跨界成长灵活配置混合 1.2400 1.9700%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0675 1.9200%
融通创业板指数A 0.7500 1.9000%
融通证券 0.9770 1.8800%
融通逆向策略灵活配置混合 0.9545 1.8400%
融通中国风1号灵活配置混合 1.4280 1.6400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2980 3.3400%
宝盈睿丰A 1.2810 3.2232%
宝盈睿丰C 1.1600 3.2028%
长盛生态 1.6690 3.1520%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
泰信先行 0.6248 2.6450%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
财通价值 1.8450 2.5600%
泰信行业A 1.1460 2.5045%