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融通健康产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000727)

今天最新净值 0.9510 -0.0030 -0.3100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9477 -0.0063 -0.6603% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9510
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0106亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.44% 6.14% 8.69% -3.06% -2.16% -13.39% -12.27% -4.90%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.9510 -0.3100%
2019-02-14 0.9540 0.3155%
2019-02-13 0.9510 1.3859%
2019-02-12 0.9380 2.4017%
2019-02-11 0.9160 2.2321%
2019-02-01 0.8960 3.9443%
融通健康产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% -1.4706%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% 0.8340%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -0.4545%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -0.1942%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% -0.9665%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% -1.9608%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% 0.8503%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -0.5693%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% 0.7800%
002626 金达威 60.0000 3.6500% -0.9274%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金档案
基金代码 000727 基金简称 融通健康产业 基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-25 基金类型 混合型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.0500浜 最近份额 1.0106亿 成立份额 9.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4630 0.2200%
融通增利债券 1.0140 0.1000%
融通通安 1.0250 0.1000%
融通通和债券 1.0380 0.1000%
融通岁岁添利B 1.1280 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
融通月月A 1.0590 0.0900%
融通增益债A 1.0760 0.0900%
融通通昊定期开放债券 1.0408 0.0800%
融通债券C 1.2140 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%