基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

融通健康产业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000727)

今天最新净值 1.1720 -0.0110 -0.85% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 -0.0117 -0.9101% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1720
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.56% 4.53% 10.34% 44.73% 15.27% 20.77% 18.77% 29.10%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.2800 -0.8500%
2019-04-22 1.2910 -0.1500%
2019-04-19 1.2930 1.8100%
2019-04-18 1.2700 -0.3100%
2019-04-17 1.2740 0.7900%
2019-04-16 1.2640 2.3500%
融通健康产业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002675 东诚药业 71.9400 8.9000% -1.9983%
300246 宝莱特 100.0100 7.7300% 4.5020%
000403 ST生化 80.0000 6.5500% -0.6228%
603998 方盛制药 40.0100 5.4600% -7.5381%
300294 博雅生物 40.0000 5.4300% -2.5287%
300006 莱美药业 50.0000 5.3200% -2.6994%
002584 西陇科学 40.0000 4.5100% 4.9808%
000638 万方发展 60.0000 4.1800% -2.2727%
000756 新华制药 120.0000 3.8700% -0.4646%
002626 金达威 60.0000 3.6500% -5.4965%
融通健康产业灵活配置混合(000727)基金档案
基金代码 000727 基金简称 融通健康产业 基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-25 基金类型 混合型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.8900亿 最近份额 1.0242亿 成立份额 9.753亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0440 1.0649%
融通研究优选混合 1.0308 0.9600%
融通证券 1.0320 0.5800%
融通巨潮 1.2570 0.2400%
证券A基 1.0200 0.0981%
军工股A 1.0200 0.0981%
融通增辉定开债券发起式 1.0387 0.0200%
融通通福 1.0840 0.0000%
融通新机遇灵活配置混合 1.0980 0.0000%
融通月月A 1.0440 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%