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工银目标收益一年定开债券 - 基金主页(代码:000728)

今天最新净值 1.3720 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4180
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.075亿份
  • 最近份额:8.4781亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.15% -0.07% 0.51% 0.66% 5.21% 9.15% 14.33% 43.10%
同类排名 3038/3093 1089/3177 732/3140 2820/3059 349/2721 196/2345 217/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.0460元
工银目标收益一年定开债券基金动态
工银目标收益一年定开债券(000728)基金档案
基金代码 000728 基金简称 工银收益一年 基金全称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-21 成立日期 2014-08-12 基金类型
基金经理 李敏 基金托管人 浦发银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 8.4781亿 成立份额 8.075亿份
管理费率 详情 申购费率 --- 赎回费率 1.00%