诺安聚利债券A - 基金主页(代码:000736)

今天最新净值 1.3672 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4312
成立日期：2014-11-13
基金类型：
成立份额：11.884亿份
最近份额：11.8711亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华郭晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.12%	0.34%	1.45%	4.69%	6.85%	10.70%	44.94%
同类排名	1230/3093	1793/3177	1900/3140	1325/3059	615/2721	1084/2345	1158/2038	-

诺安聚利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-26	分红	每份派现金0.0640元

诺安聚利债券A基金动态

诺安聚利债券A 基金周评：基金超八成上涨环保、传媒主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率较上周略低，本周货币基金平均收益率0.049%。据1月9日数据，仅85只货币基金7日年化收益率超3%，仅29只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：长城创业板指数增强C 东吴增利债券A 富国中证娱乐主题指数增强型广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 华宝券商ETF联接华宝券商ETF联接C
诺安聚利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿债基成绝对主力

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签： 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债A 兴全有机增长景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益纯债
诺安聚利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿分红额度再创新高

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签：再创新高 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债A 兴全有机增长景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益纯债

诺安聚利债券A(000736)基金档案

基金代码	000736	基金简称	诺安聚利债A	基金全称	诺安聚利债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型
基金经理	谢志华郭晓晖	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产		最近份额	11.8711亿	成立份额	11.884亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安安鑫	2.4178	1.00%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.4506	0.77%
诺安高端制造股票A	1.2850	0.71%
诺安鸿鑫混合A	1.3773	0.66%
诺安策略精选股票	1.6156	0.60%
诺安研究优选混合A	0.8034	0.40%
诺安均衡优选一年持有混合A	0.8331	0.29%
诺安均衡优选一年持有混合C	0.8227	0.28%
诺安低碳A	1.9250	0.26%
诺安先锋混合A	2.2584	0.22%