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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 2.6590 0.0090 0.3400% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.6499 -0.0091 -0.3420% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:2.9440
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.138亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.5972亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.00% 4.19% 9.15% 13.44% 67.97% 102.12% 161.22% 212.68%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 2.6590 0.3400%
2018-01-15 2.6500 1.6104%
2018-01-12 2.6080 1.7955%
2018-01-11 2.5620 -0.3888%
2018-01-10 2.5720 0.7837%
2018-01-09 2.5520 2.1208%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 25.8000 8.6200% -1.1603%
002594 比亚迪 73.0800 8.5600% -1.6204%
002588 史丹利 135.2300 7.3000% 0.1466%
603898 好莱客 70.0000 4.3200% -1.9703%
300025 华星创业 90.0000 3.9100% 0.5164%
002138 顺络电子 103.9100 2.8700% 1.9497%
002108 沧州明珠 80.0000 2.8700% -0.7111%
002179 中航光电 32.2400 2.3000% 2.0291%
300207 欣旺达 40.3000 2.1100% 0.0000%
300037 新宙邦 22.0500 1.9600% 0.4407%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 混合型
基金经理 周伟锋 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 16.6700浜 最近份额 8.5972亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8633 13.8618%
国泰地产 0.9327 5.9800%
证券ETF 0.9934 2.4124%
券商基金 0.9964 2.2300%
国泰大农业股票 1.1690 1.8300%
医药B 0.7099 1.7924%
国泰央企改革股票 1.4340 1.5600%
国泰金鼎价值 0.5810 1.4000%
国泰事件 2.9540 1.3700%
国泰区位 2.6960 1.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%