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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 1.5780 -0.0330 -2.0500% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5815 -0.0295 -1.8313% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.0620
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.138亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-29.62% -0.69% -5.85% -5.25% -28.76% 7.17% 9.69% 105.68%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.5780 -2.0500%
2018-12-13 1.6110 1.1299%
2018-12-12 1.5930 -0.4997%
2018-12-11 1.6010 0.8186%
2018-12-10 1.5880 -0.0629%
2018-12-07 1.5890 -0.5009%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1350元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 分红 每份派现金0.0890元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.1100元
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 25.8000 8.6200% -2.7164%
002594 比亚迪 73.0800 8.5600% -1.8836%
002588 史丹利 135.2300 7.3000% -2.5822%
603898 好莱客 70.0000 4.3200% -3.5348%
300025 华星创业 90.0000 3.9100% -3.1936%
002138 顺络电子 103.9100 2.8700% -2.5105%
002108 沧州明珠 80.0000 2.8700% -3.8934%
002179 中航光电 32.2400 2.3000% -0.2358%
300207 欣旺达 40.3000 2.1100% -2.3158%
300037 新宙邦 22.0500 1.9600% -2.3658%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 混合型
基金经理 周伟锋 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 41.9600浜 最近份额 16.8853亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%