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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 1.6990 -0.0070 -0.4100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7073 0.0013 0.0737% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:2.1830
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.138亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.22% 0.18% -0.93% -14.40% -16.89% 16.61% 65.88% 121.45%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.6990 -0.4100%
2018-09-19 1.7060 1.8507%
2018-09-18 1.6750 -3.2910%
2018-09-17 1.7320 -1.2543%
2018-09-14 1.7540 -1.7917%
2018-09-13 1.7860 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 分红 每份派现金0.0890元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.1100元
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 25.8000 8.6200% 2.2166%
002594 比亚迪 73.0800 8.5600% -2.1508%
002588 史丹利 135.2300 7.3000% 0.4415%
603898 好莱客 70.0000 4.3200% -1.2863%
300025 华星创业 90.0000 3.9100% 2.5316%
002138 顺络电子 103.9100 2.8700% -0.7362%
002108 沧州明珠 80.0000 2.8700% -0.4283%
002179 中航光电 32.2400 2.3000% -1.0577%
300207 欣旺达 40.3000 2.1100% 0.3619%
300037 新宙邦 22.0500 1.9600% 1.4687%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 混合型
基金经理 周伟锋 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 41.9600浜 最近份额 16.8853亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
国泰商品 0.5760 1.2302%
国泰有色 0.7873 0.6000%
国泰精选 0.4440 0.4500%
国泰小盘 1.8420 0.3300%
国泰成长 2.1340 0.2800%
新汽车 0.7791 0.2100%
国泰金鹰 0.8595 0.1700%
国泰估值 1.8300 0.1600%
国泰价值 1.2700 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%