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国泰新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000742)

今天最新净值 2.0960 0.0190 0.8700% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.2366 0.0496 2.2665% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.4910
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.138亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.23% -1.03% -0.05% -2.22% 16.66% 37.62% 20.21% 159.41%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 2.0960 0.8700%
2018-06-21 2.1870 -0.5909%
2018-06-20 2.2000 1.8047%
2018-06-19 2.1610 -3.0507%
2018-06-15 2.2290 -0.4911%
2018-06-14 2.2400 -0.9726%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.1100元
2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 分红 每份派现金0.2850元
国泰新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 25.8000 8.6200% 4.4357%
002594 比亚迪 73.0800 8.5600% 2.3596%
002588 史丹利 135.2300 7.3000% 2.5440%
603898 好莱客 70.0000 4.3200% 2.7352%
300025 华星创业 90.0000 3.9100% 2.2556%
002138 顺络电子 103.9100 2.8700% 0.9272%
002108 沧州明珠 80.0000 2.8700% 9.9792%
002179 中航光电 32.2400 2.3000% 0.5729%
300207 欣旺达 40.3000 2.1100% 3.3333%
300037 新宙邦 22.0500 1.9600% 8.1420%
国泰新经济灵活配置混合(000742)基金档案
基金代码 000742 基金简称 国泰新经济 基金全称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型 混合型
基金经理 周伟锋 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 41.9600浜 最近份额 16.8853亿 成立份额 7.138亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7442 4.4638%
房地产B 0.3868 3.3120%
国泰智能汽车股票 0.9780 2.9500%
TMTB 0.8601 2.7844%
国泰智能装备股票 1.1460 2.5000%
国泰金鹰 1.0449 2.4900%
国泰价值 1.6240 2.4600%
新汽车 0.8920 2.3400%
国泰金泰A 1.1131 2.1500%
国泰大健康股票 1.5610 1.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%