| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.94% | -0.41% | - | 1.75% | 3.05% | -1.12% | -3.92% | 37.41% |
| 同类排名 | 4/36 | 25/36 | 22/36 | 5/35 | 8/34 | 15/35 | 17/33 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4200 | 2.64% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.8900 | 1.32% | 1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 8.5600 | 1.29% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 9.4500 | 1.12% | 2.81% |
| 600900 | 长江电力 | 12.0000 | 1.10% | -0.35% |
| 000651 | 格力电器 | 6.3900 | 0.92% | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 3.8700 | 0.91% | 0.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.7100 | 0.89% | 0.36% |
| 002415 | 海康威视 | 5.9200 | 0.70% | 0.40% |
| 601668 | 中国建筑 | 33.8400 | 0.65% | 0.38% |
