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华宝兴业量化对冲混合C - 基金主页(代码:000754)

今天最新净值 1.0440 -0.0044 -0.4200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 -0.0101 -0.9600% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2240
  • 成立日期:2014-09-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.070亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:6.5633亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.73% -1.05% -0.56% -0.42% -0.94% 2.72% 6.91% 23.01%
华宝兴业量化对冲混合C(000754)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0440 -0.4200%
2019-02-14 1.0484 -0.2664%
2019-02-13 1.0512 -0.3413%
2019-02-12 1.0548 -0.0853%
2019-02-11 1.0557 0.0569%
2019-02-01 1.0551 -0.2647%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-15 分红 每份派现金0.1800元
华宝兴业量化对冲混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600153 建发股份 10.6600 0.1400% -1.6089%
000002 万科A 5.1800 0.1100% -3.2434%
601318 中国平安 2.7900 0.1000% -2.8418%
000001 平安银行 8.3200 0.1000% -2.6667%
600016 民生银行 9.6300 0.1000% -1.3267%
600036 招商银行 5.0800 0.0900% -2.3778%
601166 兴业银行 5.3400 0.0900% -2.5408%
601398 工商银行 19.6000 0.0900% -2.4779%
601818 光大银行 20.9500 0.0900% -1.4815%
000776 广发证券 4.0800 0.0700% -1.4327%
华宝兴业量化对冲混合C(000754)基金档案
基金代码 000754 基金简称 华宝量化C 基金全称 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-17 基金类型 混合型
基金经理 徐林明 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 6.8600浜 最近份额 6.5633亿 成立份额 6.070亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 1.00%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝鑫债券A 1.0575 0.0400%
华宝宝鑫债券C 1.0472 0.0400%
医疗A 1.0095 0.0198%
1000A 1.0095 0.0198%
宝康债券 1.2783 -0.0100%
华宝新起点混合 1.0209 -0.0200%
华宝强债A 1.1446 -0.1100%
1000分级 0.7169 -0.1100%
华宝强债B 1.0892 -0.1200%
华宝第三产业混合 0.8754 -0.1500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%