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华富智慧城市灵活配置混合 - 基金主页(代码:000757)

今天最新净值 0.9265 0.0118 1.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9347 -0.0048 -0.5060%
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.374亿份
  • 最近份额:0.3843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.27% 2.43% 15.35% -6.70% -24.74% -34.62% -30.39% 2.72%
同类排名 1866/2318 647/2327 227/2327 1985/2310 1971/2209 1959/2082 1535/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-05-29 分红 每份派现金0.2000元
华富智慧城市灵活配置混合基金动态
华富智慧城市灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002368 太极股份 3.5000 4.73% 1.09%
600547 山东黄金 8.8000 4.67% 0.64%
002908 德生科技 0.0000 3.74% 0.00%
002156 通富微电 0.0000 3.57% -2.52%
603986 兆易创新 0.0000 3.06% -0.87%
688072 拓荆科技 0.5000 3.06% -0.87%
300188 国投智能 0.0000 3.05% -2.11%
002028 思源电气 0.0000 3.02% -2.49%
300496 中科创达 0.0000 2.98% 4.59%
002821 凯莱英 0.0000 2.95% -3.20%
华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金档案
基金代码 000757 基金简称 华富智慧 基金全称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-17 成立日期 2014-10-31 基金类型
基金经理 高靖瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.3843亿 成立份额 15.374亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%