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国富健康优质生活股票 - 基金主页(代码:000761)

今天最新净值 1.2370 -0.0007 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 -0.0155 -1.3213%
  • 累计净值:1.2370
  • 成立日期:2014-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.959亿份
  • 最近份额:0.0960亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:王晓宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.16% 4.82% 8.17% -7.10% -22.26% -15.38% -37.24% 23.70%
同类排名 679/950 131/956 496/954 756/943 683/859 399/746 472/558 -
国富健康优质生活股票基金动态
国富健康优质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.31% -0.39%
002050 三花智控 0.0000 5.72% -3.00%
600519 贵州茅台 0.0000 4.38% -1.44%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.86% -0.72%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.83% -1.42%
600872 中炬高新 0.0000 3.57% -0.80%
002991 甘源食品 0.0000 3.39% -0.59%
002568 百润股份 0.0000 3.33% -4.00%
603882 金域医学 0.0000 3.18% -1.85%
03690 美团-W 0.0000 3.15% -3.48%
国富健康优质生活股票(000761)基金档案
基金代码 000761 基金简称 国富健康 基金全称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
发行日期 2014-08-25 成立日期 2014-09-23 基金类型
基金经理 王晓宁 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.0960亿 成立份额 2.959亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%