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华富国泰民安灵活配置混合 - 基金主页(代码:000767)

今天最新净值 1.0165 0.0046 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9262 -0.0062 -0.6673%
  • 累计净值:1.0665
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮 陈奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.94% 0.31% 11.81% -9.39% -14.44% -26.45% -27.08% 5.77%
同类排名 2137/2318 1579/2327 438/2327 2138/2310 1297/2209 1785/2082 1421/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.0500元
华富国泰民安灵活配置混合基金动态
华富国泰民安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688383 新益昌 4.2700 8.52% 0.43%
603501 韦尔股份 4.0800 8.29% -1.28%
603986 兆易创新 4.0500 7.13% 0.32%
688052 纳芯微 1.9900 6.32% -2.58%
002049 紫光国微 4.6200 5.94% -2.55%
002156 通富微电 12.7000 5.59% -1.02%
688041 海光信息 3.8800 5.25% -0.92%
300604 长川科技 6.9800 5.05% 0.04%
002371 北方华创 0.9100 4.26% -1.78%
688981 中芯国际 3.4900 3.52% -0.34%
华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金档案
基金代码 000767 基金简称 华富国泰民安 基金全称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-04 基金类型
基金经理 张亮 陈奇 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.4799亿 成立份额 10.735亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
稀金属 0.5467 1.39%
华富灵活配置混合A 0.8535 1.22%
华富永鑫A 1.1212 0.74%
华富永鑫C 1.0909 0.74%
华富可转债债券 1.2084 0.47%
华富量子生命力混合 0.7555 0.40%
华富安鑫债券 0.9454 0.35%
华富消费成长股票A 0.7762 0.30%
华富消费成长股票C 0.7654 0.30%