| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00532份 | ||
| 2017-11-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01605份 | ||
| 2017-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01623份 | ||
| 2016-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.01625份 | ||
| 2016-04-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601929 | 吉视传媒 | 150.0000 | 2.71% | -2.27% |
| 600016 | 民生银行 | 100.0000 | 1.41% | -0.74% |
| 基金代码 | 000769 | 基金简称 | 久盈A | 基金全称 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-20 | 成立日期 | 2014-10-28 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1000亿 | 成立份额 | 10.115亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |
