| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.998459份 | ||
| 2016-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.385份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601929 | 吉视传媒 | 150.0000 | 2.71% | 1.52% |
| 600016 | 民生银行 | 100.0000 | 1.41% | 0.25% |
| 基金代码 | 000770 | 基金简称 | 久盈B | 基金全称 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-13 | 成立日期 | 2014-10-28 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1000亿 | 成立份额 | 10.115亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
| 长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
| 长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |
