| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01764份 | ||
| 2017-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01736份 | ||
| 2017-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01257份 | ||
| 2016-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01243份 | ||
| 2016-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02752份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600023 | 浙能电力 | 534.2400 | 5.99% | 0.16% |
| 600875 | 东方电气 | 250.0000 | 5.79% | -0.68% |
| 600016 | 民生银行 | 222.0900 | 2.50% | 0.25% |
| 基金代码 | 000775 | 基金简称 | 天弘瑞利A | 基金全称 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-01-05 | 成立日期 | 2015-01-20 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 天弘基金 | |
| 最近资产 | 4.01亿元 | 最近份额 | 3.9469亿 | 成立份额 | 8.460亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |
