权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 259.4500 | 2.71% | -0.25% |
603993 | 洛阳钼业 | 43.8500 | 0.57% | 3.55% |
601929 | 吉视传媒 | 5.0000 | 0.08% | 1.32% |
基金代码 | 000782 | 基金简称 | 国投岁增利C | 基金全称 | 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-09-01 | 成立日期 | 2014-09-26 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1553亿 | 成立份额 | 8.726亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |