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国投岁增利一年定开债券C - 基金主页(代码:000782)

今天最新净值 1.0950 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2220
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.726亿份
  • 最近份额:0.1553亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0230元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-27 分红 每份派现金0.0240元
2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 分红 每份派现金0.0800元
国投岁增利一年定开债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 259.4500 2.71% -0.25%
603993 洛阳钼业 43.8500 0.57% 3.55%
601929 吉视传媒 5.0000 0.08% 1.32%
国投岁增利一年定开债券C(000782)基金档案
基金代码 000782 基金简称 国投岁增利C 基金全称 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-09-01 成立日期 2014-09-26 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.16亿元 最近份额 0.1553亿 成立份额 8.726亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%