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招商定期宝六个月期理财债券 - 基金主页(代码:000792)

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0131
  • 成立日期:2017-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许强 张宜杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.28% 0.03% 0.13% 0.38% - - 2.02% 8.69%
同类排名 816/828 29/837 816/836 814/824 0/739 0/509 336/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 份额折算 每份份额折算1.01027份
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 分红 每份派现金0.0101元
2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 分红 每份派现金0.0177元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 分红 每份派现金0.0241元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-08 分红 每份派现金0.0191元
招商定期宝六个月期理财债券基金动态
招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金档案
基金代码 000792 基金简称 招商定期宝六个月 基金全称
发行日期 2017-06-13~2017-06-13 成立日期 2017-06-16 基金类型
基金经理 许强 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 10.0109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率