收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.28% | 0.03% | 0.13% | 0.38% | - | - | 2.02% | 8.69% |
同类排名 | 816/828 | 29/837 | 816/836 | 814/824 | 0/739 | 0/509 | 336/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01027份 | ||
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0177元 |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0241元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0191元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |