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工银高端制造股票 - 基金主页(代码:000793)

今天最新净值 0.7590 0.0100 1.3351% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7612 0.0022 0.2924% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.7590
  • 成立日期:2014-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:21.343亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:9.9810亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-27.71% -6.41% -11.02% -17.14% -25.15% -25.95% -38.79% -24.10%
工银高端制造股票(000793)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.7590 1.3351%
2018-08-17 0.7490 -2.3468%
2018-08-16 0.7670 -1.7926%
2018-08-15 0.7810 -2.1303%
2018-08-14 0.7980 -1.6030%
2018-08-13 0.8110 1.3750%
工银高端制造股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002659 中泰桥梁 1.0000 9.2800% -2.1739%
000526 银润投资 334.7900 8.3300% 0.0000%
300171 东富龙 856.4400 7.7400% 0.7496%
002026 山东威达 1.0000 7.1400% 0.3752%
002421 达实智能 912.6100 6.8800% 1.0959%
000977 浪潮信息 451.7400 5.2300% 0.7637%
002081 金螳螂 607.6500 4.7000% -0.1056%
601158 重庆水务 1.0000 4.5900% 0.5629%
002612 朗姿股份 141.6400 3.9600% 0.9328%
600060 海信电器 480.8500 3.6200% 0.6654%
工银高端制造股票(000793)基金档案
基金代码 000793 基金简称 工银高端制造 基金全称 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-09-22 成立日期 2014-10-22 基金类型 股票型
基金经理 黄安乐、修世宇、刘柯 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 10.4800浜 最近份额 9.9810亿 成立份额 21.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 0.5271 3.5153%
工银新材料 0.6110 1.6639%
*传媒B级 0.8066 1.6253%
央企ETF 1.6619 1.5769%
工银中小盘混合 1.1160 1.4545%
工银高端制造 0.7590 1.3351%
工银互联网 0.3070 1.3201%
工银主题策略混合 1.6350 1.3011%
工银沪港深股票 1.0950 1.2015%
新能母基 0.7809 1.1922%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%