基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈睿丰创新混合A - 基金主页(代码:000794)

今天最新净值 2.2060 0.0330 1.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9377 -0.0563 -2.8251%
  • 累计净值:2.2060
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.614亿份
  • 最近份额:0.4219亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:朱建明 杨思亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% 4.40% 24.42% 1.43% -11.37% -12.43% -0.05% 120.60%
同类排名 884/2318 197/2327 34/2327 955/2310 1076/2209 1165/2082 510/1906 -
宝盈睿丰创新混合A基金动态
宝盈睿丰创新混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600114 东睦股份 49.9700 9.33% -5.53%
688270 臻镭科技 10.8900 8.97% -1.91%
300580 贝斯特 20.7800 7.58% 0.40%
301312 智立方 5.4200 7.08% -2.87%
601689 拓普集团 7.8000 6.91% -4.79%
002463 沪电股份 25.1000 6.69% -3.07%
688110 东芯股份 15.7300 6.53% -4.23%
601138 工业富联 35.7500 6.51% -3.71%
001309 德明利 5.1300 5.87% -3.73%
300037 新宙邦 10.2700 5.86% -4.43%
宝盈睿丰创新混合A(000794)基金档案
基金代码 000794 基金简称 宝盈睿丰A 基金全称 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-23 成立日期 2014-09-26 基金类型
基金经理 朱建明 杨思亮 基金托管人 广发证券 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 0.4219亿 成立份额 8.614亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%