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民生加银家盈季度定期宝 - 基金主页(代码:000798)

今天最新净值 1.0103 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0188
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金类型:理财型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-07 2019-01-07 2019-01-08 分红 每份派现金0.0085元
民生加银家盈季度定期宝基金动态
民生加银家盈季度定期宝(000798)基金档案
基金代码 000798 基金简称 民生加银家盈季度定期宝 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-11 成立日期 2017-09-13 基金类型 理财型
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 2.02亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%
理财型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0103 0.04%