基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银家盈半年定期宝 - 基金主页(代码:000799)

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0710
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.04% 0.22% 0.54% 2.07% - 4.46% 7.30%
同类排名 2876/3093 240/3177 2793/3140 2927/3059 2593/2721 0/2345 1985/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0093元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分红 每份派现金0.0142元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 分红 每份派现金0.0123元
2019-02-22 2019-02-22 2019-02-25 分红 每份派现金0.0176元
民生加银家盈半年定期宝基金动态
民生加银家盈半年定期宝(000799)基金档案
基金代码 000799 基金简称 民生家盈半年定期宝理财债 基金全称
发行日期 2017-11-17~2018-01-16 成立日期 基金类型
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 20.4509亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率