收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.46% | 0.04% | 0.22% | 0.54% | 2.07% | - | 4.46% | 7.30% |
同类排名 | 2876/3093 | 240/3177 | 2793/3140 | 2927/3059 | 2593/2721 | 0/2345 | 1985/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0142元 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0123元 |
2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0176元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |