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中信建投稳利保本 - 基金主页(代码:000804)

今天最新净值 1.2058 0.0035 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1961 0.0008 0.0663%
  • 累计净值:1.4459
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.647亿份
  • 最近份额:0.2574亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:周户 杨志武
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.81% 0.28% 1.03% -1.11% -3.23% 8.57% -1.24% 49.96%
同类排名 1288/1382 522/1398 1050/1397 1268/1377 944/1273 65/1119 447/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-03 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-10-11 份额折算 每份份额折算1.01007份
2016-09-21 2016-09-22 2016-09-22 分红 每份派现金0.1300元
2016-09-21 2016-09-21 2016-09-22 分红 每份派现金0.1300元
2015-10-28 2015-10-28 2015-10-29 分红 每份派现金0.1000元
中信建投稳利保本基金动态
中信建投稳利保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600132 重庆啤酒 0.4800 1.48% 1.65%
600378 昊华科技 1.0300 1.30% -0.36%
601888 中国中免 0.2600 0.96% 3.61%
603517 绝味食品 0.7600 0.94% 0.16%
300614 百川畅银 1.0000 0.92% 3.30%
300026 红日药业 4.9900 0.90% 0.52%
688262 国芯科技 0.5900 0.81% 2.89%
603055 台华新材 2.0500 0.76% 3.17%
300627 华测导航 0.6100 0.66% 5.30%
002179 中航光电 0.4100 0.62% 1.27%
中信建投稳利保本(000804)基金档案
基金代码 000804 基金简称 中信建投稳利 基金全称 中信建投稳利保本混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-12 成立日期 2014-09-26 基金类型
基金经理 周户 杨志武 基金托管人 北京银行 基金公司 中信建投基金
最近资产 最近份额 0.2574亿 成立份额 4.647亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%