权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01309份 | ||
2017-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 | ||
2016-10-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-10-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.059份 | ||
2016-04-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01546份 |
基金代码 | 000813 | 基金简称 | 鑫元合享分级 | 基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-10-08 | 成立日期 | 2014-10-15 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 鑫元基金 | |
最近资产 | 7.19亿元 | 最近份额 | 0.0496亿 | 成立份额 | 6.000亿份 |
管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |