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鑫元合享分级债券A - 基金主页(代码:000814)

今天最新净值 1.0774 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3922
  • 成立日期:2014-10-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.000亿份
  • 最近份额:3.5182亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 郭卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.06% 0.34% 1.12% 3.68% 6.63% 10.83% 39.34%
同类排名 2339/3093 979/3177 1900/3140 2200/3059 1654/2721 1218/2345 1108/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 分红 每份派现金0.0160元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分红 每份派现金0.0160元
2017-11-07 份额折算 每份份额折算1.02305份
2017-05-04 份额折算 每份份额折算1.01645份
2016-10-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
鑫元合享分级债券A基金动态
鑫元合享分级债券A(000814)基金档案
基金代码 000814 基金简称 鑫元合享分级A 基金全称 鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-13 成立日期 2014-10-15 基金类型
基金经理 王海燕 郭卉 基金托管人 光大银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 3.5182亿 成立份额 6.000亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%