收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.06% | 0.34% | 1.12% | 3.68% | 6.63% | 10.83% | 39.34% |
同类排名 | 2339/3093 | 979/3177 | 1900/3140 | 2200/3059 | 1654/2721 | 1218/2345 | 1108/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2017-11-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02305份 | ||
2017-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01645份 | ||
2016-10-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |