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鑫元合享分级债券B - 基金主页(代码:000815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3287
成立日期：2014-10-15
基金类型：
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5042亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.06%	0.35%	1.15%	3.79%	6.85%	11.17%	33.13%
同类排名	2277/3093	979/3177	1817/3140	2129/3059	1511/2721	1084/2345	977/2038	-

鑫元合享分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0160元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0160元
	2016-10-19		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-18		份额折算	每份份额折算1.14824份

鑫元合享分级债券B基金动态

鑫元合享分级债券B 鑫元基金张明凯：“债市强”逻辑未变

对此，鑫元基金对《证券日报》基金新闻部表示，鑫元基金成立以来，就将固定收益投资作为发展定位，力图通过在固定收益领域精耕细作，在竞争激烈的市场中冲出重围，实现自身的特色化发展。
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鑫元合享分级债券B(000815)基金档案

基金代码	000815	基金简称	鑫元合享分级B	基金全称	鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-08	成立日期	2014-10-15	基金类型
基金经理	王海燕郭卉	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	3.5042亿	成立份额	6.000亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元行业轮动A	0.6849	0.77%
鑫元行业轮动C	0.6769	0.77%
鑫元欣享混合A	0.9440	0.67%
鑫元欣享混合C	0.9449	0.67%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8124	0.45%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8091	0.45%
鑫元安鑫回报A	1.0920	0.34%
鑫元增利定开债	1.0310	0.23%
鑫元皓利一年定开债发起式	1.0303	0.17%
鑫元广利定开债	1.0300	0.10%