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银华高端制造业 - 基金主页(代码:000823)

今天最新净值 0.9920 0.0060 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9606 0.0076 0.8003%
  • 累计净值:1.1270
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.873亿份
  • 最近份额:2.8078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉 王浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.69% 1.54% 11.59% 4.31% -17.68% -24.67% -21.28% 10.20%
同类排名 516/2318 1018/2327 464/2327 441/2310 1542/2209 1718/2082 1233/1906 -
银华高端制造业基金动态
银华高端制造业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.27% -0.81%
300308 中际旭创 0.0000 5.00% -1.03%
603606 东方电缆 0.0000 4.03% 0.07%
600522 中天科技 0.0000 3.31% -0.07%
002028 思源电气 0.0000 3.08% 0.14%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.08% 0.81%
603501 韦尔股份 0.0000 3.05% 0.07%
688041 海光信息 0.0000 2.99% -0.52%
002371 北方华创 0.0000 2.94% -0.19%
603019 中科曙光 37.5000 2.89% -1.33%
银华高端制造业(000823)基金档案
基金代码 000823 基金简称 银华高端制造 基金全称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-10-16 成立日期 2014-11-13 基金类型
基金经理 薄官辉 王浩 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 2.8078亿 成立份额 22.873亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%