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圆信永丰双红利A - 基金主页(代码:000824)

今天最新净值 0.7486 0.0020 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7522 0.0037 0.4993%
  • 累计净值:2.5246
  • 成立日期:2014-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.282亿份
  • 最近份额:5.5836亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:圆信永丰基金
  • 基金经理:李明阳 陈臣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.89% 2.30% 4.79% 2.99% -17.88% -18.01% -28.22% 195.94%
同类排名 1286/2318 702/2327 1491/2327 635/2310 1561/2209 1393/2082 1467/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 分红 每份派现金0.0953元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0959元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 分红 每份派现金0.1266元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.1122元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 分红 每份派现金0.1922元
圆信永丰双红利A基金动态
圆信永丰双红利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.5200 8.46% 0.06%
300750 宁德时代 16.7400 6.01% 1.05%
002475 立讯精密 59.1300 5.08% -1.61%
002179 中航光电 36.4000 4.31% 0.23%
300124 汇川技术 22.1100 3.54% 1.71%
601899 紫金矿业 0.0000 3.24% 4.22%
002311 海大集团 34.9200 3.22% 2.02%
000858 五 粮 液 0.0000 3.01% 0.07%
000568 泸州老窖 6.3700 2.97% -0.31%
601137 博威合金 0.0000 2.93% 0.75%
圆信永丰双红利A(000824)基金档案
基金代码 000824 基金简称 圆信双红利A 基金全称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-19 基金类型
基金经理 李明阳 陈臣 基金托管人 工商银行 基金公司 圆信永丰基金
最近资产 最近份额 5.5836亿 成立份额 10.282亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%