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广发百发100指数A - 基金主页(代码:000826)

今天最新净值 0.8150 0.0040 0.4900% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8246 0.0096 1.1804% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3590亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.41% -5.78% -10.54% -15.98% -9.65% -14.39% -27.94% 4.31%
广发百发100指数A(000826)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8150 0.4900%
2018-08-17 0.8110 -2.4067%
2018-08-16 0.8310 -0.9535%
2018-08-15 0.8390 -2.4419%
2018-08-14 0.8600 -0.5780%
2018-08-13 0.8650 0.5814%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分红 每份派现金0.3600元
广发百发100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002488 金固股份 64.8600 1.3700% 0.3309%
600730 中国高科 89.0500 1.2600% 0.8316%
600570 恒生电子 24.6400 1.2000% 0.1764%
002232 启明信息 86.7500 1.1700% 0.6353%
002097 山河智能 141.3500 1.1000% 4.2773%
002093 国脉科技 109.9900 1.1000% -0.3817%
000812 陕西金叶 128.3700 1.1000% 1.2308%
002657 中科金财 20.1100 1.0700% 2.7815%
600075 新疆天业 120.2300 1.0700% -0.1567%
002268 卫士通 32.9500 1.0600% -1.3372%
广发百发100指数A(000826)基金档案
基金代码 000826 基金简称 广发百发100A 基金全称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金类型 股票指数
基金经理 陆志明、季峰 基金托管人 兴业银行 基金公司 广发基金
最近资产 8.1500浜 最近份额 8.3590亿 成立份额 23.961亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息技术 0.8859 1.7340%
深证100B 0.8596 1.6316%
广发信息联接A 0.8417 1.6200%
广发资源优选股票 0.9142 1.5600%
广发金融地产联接A 0.8686 1.5100%
广发沪港深股票 0.9710 1.4600%
军工基金 0.6577 1.3561%
广发中证军工ETF联接A 0.6623 1.3200%
广发大盘 0.9606 1.2000%
广发创新升级混合 1.0742 1.1800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%