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广发百发100指数A - 基金主页(代码:000826)

今天最新净值 1.0090 0.0100 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 0.0154 1.5553%
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.961亿份
  • 最近份额:2.3661亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:季峰 胡骏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.79% 1.31% 7.45% -5.61% -12.79% -24.59% -28.34% 29.15%
同类排名 2224/2643 1512/2752 1248/2723 2150/2605 1255/2194 1515/1816 968/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分红 每份派现金0.3600元
广发百发100指数A基金动态
广发百发100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688036 传音控股 0.0000 1.05% 3.82%
300842 帝科股份 0.0000 1.03% 1.08%
603466 风语筑 0.0000 1.01% 3.06%
605319 无锡振华 0.0000 1.01% 0.78%
688016 心脉医疗 0.0000 1.01% 4.04%
002011 盾安环境 0.0000 1.00% 1.92%
300219 鸿利智汇 0.0000 1.00% 2.78%
600481 双良节能 0.0000 1.00% 0.40%
000737 北方铜业 0.0000 0.99% 5.71%
300068 南都电源 0.0000 0.99% 2.06%
广发百发100指数A(000826)基金档案
基金代码 000826 基金简称 广发百发100A 基金全称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金类型
基金经理 季峰 胡骏 基金托管人 兴业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 2.3661亿 成立份额 23.961亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%