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广发百发100指数A - 基金主页(代码:000826)

今天最新净值 0.7470 0.0030 0.4000% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7293 -0.0177 -2.3755% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3590亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.38% -5.80% -3.36% -18.45% -21.29% -21.12% -23.15% -4.39%
广发百发100指数A(000826)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.7470 0.4000%
2018-10-16 0.7440 -2.2339%
2018-10-15 0.7610 -1.6796%
2018-10-12 0.7740 1.8421%
2018-10-11 0.7600 -4.1614%
2018-10-10 0.7930 -0.6266%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分红 每份派现金0.3600元
广发百发100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002488 金固股份 64.8600 1.3700% -3.9308%
600730 中国高科 89.0500 1.2600% -4.9608%
600570 恒生电子 24.6400 1.2000% -0.9222%
002232 启明信息 86.7500 1.1700% -0.7530%
002097 山河智能 141.3500 1.1000% -3.7671%
002093 国脉科技 109.9900 1.1000% -1.1804%
000812 陕西金叶 128.3700 1.1000% -1.4337%
002657 中科金财 20.1100 1.0700% -2.4730%
600075 新疆天业 120.2300 1.0700% -2.8322%
002268 卫士通 32.9500 1.0600% -3.6810%
广发百发100指数A(000826)基金档案
基金代码 000826 基金简称 广发百发100A 基金全称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金类型 股票指数
基金经理 陆志明、季峰 基金托管人 兴业银行 基金公司 广发基金
最近资产 8.1500浜 最近份额 8.3590亿 成立份额 23.961亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 0.6629 2.5209%
医疗B 0.6995 2.1765%
信息技术 0.7231 2.0895%
广发中证传媒ETF联接C 0.6260 2.0700%
广发中证传媒ETF联接A 0.6254 2.0600%
广发信息联接A 0.6961 1.9600%
广发小盘 1.0222 1.5700%
广发创新升级混合 0.8545 1.5300%
广发中证基建工程指数A 0.7495 1.5200%
广发中证基建工程指数C 0.7486 1.5200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0219 336.3365%
*成长B级 1.0000 320.1681%
一带一B 1.0000 309.8361%
申万证券 1.0110 60.3744%
一带一路 1.0000 55.2795%
传媒B 0.5240 8.2645%
TMTB 0.4157 8.1989%
*传媒B级 0.5329 7.5696%
TMT中证B 0.5810 6.6055%
煤炭B 0.6779 5.2640%