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广发百发100指数A - 基金主页(代码:000826)

今天最新净值 0.9530 -0.0040 -0.4200% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9488 -0.0082 -0.8593% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.3130
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3590亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.26% -1.75% 2.36% -2.16% 9.41% 11.20% -40.84% 21.98%
广发百发100指数A(000826)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.9530 -0.4200%
2018-05-24 0.9570 -0.8290%
2018-05-23 0.9650 -1.5306%
2018-05-22 0.9800 0.2045%
2018-05-21 0.9780 0.8247%
2018-05-18 0.9700 0.8316%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分红 每份派现金0.3600元
广发百发100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002488 金固股份 64.8600 1.3700% -3.1439%
600730 中国高科 89.0500 1.2600% -1.9769%
600570 恒生电子 24.6400 1.2000% -1.0541%
002232 启明信息 86.7500 1.1700% -0.4329%
002097 山河智能 141.3500 1.1000% -0.8097%
002093 国脉科技 109.9900 1.1000% -3.5979%
000812 陕西金叶 128.3700 1.1000% 0.0000%
002657 中科金财 20.1100 1.0700% -1.4478%
600075 新疆天业 120.2300 1.0700% -2.0997%
002268 卫士通 32.9500 1.0600% 1.0818%
广发百发100指数A(000826)基金档案
基金代码 000826 基金简称 广发百发100A 基金全称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金类型 股票指数
基金经理 陆志明、季峰 基金托管人 兴业银行 基金公司 广发基金
最近资产 8.1500浜 最近份额 8.3590亿 成立份额 23.961亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票 1.4219 1.7600%
广发聚优A 1.3390 0.6800%
广发消费品 2.8170 0.6800%
全指消费 1.2706 0.5460%
广发医药 1.5930 0.4921%
广发主要消费联接A 1.3653 0.4900%
广发创新驱动混合 1.0800 0.4700%
广发医药联接A 0.9798 0.4600%
广发聚瑞 2.0150 0.4500%
广发品牌消费股票 0.9745 0.4300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9703 2.3955%
白酒B 1.3500 1.8100%
酒B 1.8120 1.7978%
医药800B 1.1510 1.7683%
医药ETF 2.0992 1.6513%
医药行业 2.2676 1.4677%
医药股基 1.8810 1.1834%
国泰医药 0.9959 1.1600%
华安中证医药联接A 1.6270 1.1200%
食品B 1.6459 1.1119%