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广发百发100指数E - 基金主页(代码:000827)

今天最新净值 0.7500 0.0110 1.4900% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7473 0.0083 1.1194% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1100
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3762亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.46% 2.18% 1.35% 3.31% -25.22% -18.48% -14.48% -3.99%
广发百发100指数E(000827)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.7500 1.4900%
2019-01-17 0.7390 -0.8054%
2019-01-16 0.7450 0.1344%
2019-01-15 0.7440 2.0576%
2019-01-14 0.7290 -0.6812%
2019-01-11 0.7340 0.2732%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分红 每份派现金0.3600元
广发百发100指数E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002488 金固股份 64.8600 1.3700% 0.5900%
600730 中国高科 89.0500 1.2600% -1.1928%
600570 恒生电子 24.6400 1.2000% 2.4072%
002232 启明信息 86.7500 1.1700% -0.2706%
002097 山河智能 141.3500 1.1000% 1.6920%
002093 国脉科技 109.9900 1.1000% -1.9582%
000812 陕西金叶 128.3700 1.1000% 2.8796%
002657 中科金财 20.1100 1.0700% 0.2278%
600075 新疆天业 120.2300 1.0700% 0.8621%
002268 卫士通 32.9500 1.0600% 1.6369%
广发百发100指数E(000827)基金档案
基金代码 000827 基金简称 广发百发100E 基金全称 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金类型 股票指数
基金经理 陆志明、季峰 基金托管人 兴业银行 基金公司 广发基金
最近资产 8.1500浜 最近份额 8.3762亿 成立份额 23.961亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.30%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.6736 5.0039%
深证100B 0.7055 4.2559%
广发医疗保健股票 0.9483 2.5900%
广发医药 1.0425 2.2660%
广发多元新兴股票 0.7772 2.1200%
广发医药联接A 0.6574 2.1100%
广发轮动 1.2430 2.0500%
医疗分级 0.8392 1.9600%
广发双擎升级混合 1.0145 1.9100%
广发内需 0.6460 1.8900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%