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南方绝对收益 - 基金主页(代码:000844)

今天最新净值 1.2205 0.0015 0.1200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 0.0063 0.5141% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2505
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.008亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.1550亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.06% 0.05% -0.17% 0.53% -3.80% 7.82% 8.30% 25.58%
南方绝对收益(000844)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.2205 0.1200%
2019-01-17 1.2190 -0.1065%
2019-01-16 1.2203 -0.0491%
2019-01-15 1.2209 0.0656%
2019-01-14 1.2201 0.0164%
2019-01-11 1.2199 0.0328%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 分红 每份派现金0.0300元
南方绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.7800 0.5600% 2.0262%
600016 民生银行 37.8900 0.4400% 1.2153%
002673 西部证券 11.8300 0.4100% 0.3681%
601166 兴业银行 16.9200 0.3400% 2.1498%
002500 山西证券 22.4900 0.3400% 1.0853%
002736 国信证券 16.2700 0.3400% 0.4608%
002142 宁波银行 19.2400 0.3300% 1.6898%
600000 浦发银行 13.4200 0.3100% 2.5565%
002146 荣盛发展 31.5100 0.2900% 0.8373%
600036 招商银行 12.9100 0.2700% 2.3801%
南方绝对收益(000844)基金档案
基金代码 000844 基金简称 南方绝对收益 基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-11-06 成立日期 2014-12-01 基金类型 混合型
基金经理 朱卫华 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.6200浜 最近份额 2.1550亿 成立份额 15.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3780 7.3864%
改革B 0.5557 3.9469%
南方沪港深价值 0.8020 2.4300%
有色金属 0.5882 1.9234%
互联B级 0.8007 1.8962%
南方消费 0.7090 1.8700%
MSCI基金 0.8742 1.8406%
南方300 1.3542 1.8272%
银行基金 0.9599 1.8137%
南方有色金属联接A 0.6028 1.8100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%