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南方绝对收益 - 基金主页(代码:000844)

今天最新净值 1.2549 -0.0004 -0.0300% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2538 -0.0015 -0.1193% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.2849
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.008亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.1550亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.22% -0.02% -0.37% -2.75% 12.45% 11.75% 15.77% 29.12%
南方绝对收益(000844)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.2549 -0.0300%
2018-05-24 1.2553 0.0558%
2018-05-23 1.2546 -0.2306%
2018-05-22 1.2575 0.0796%
2018-05-21 1.2565 0.1115%
2018-05-18 1.2551 -0.0080%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 分红 每份派现金0.0300元
南方绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.7800 0.5600% 0.5064%
600016 民生银行 37.8900 0.4400% -0.3841%
002673 西部证券 11.8300 0.4100% -0.5453%
601166 兴业银行 16.9200 0.3400% 0.3125%
002500 山西证券 22.4900 0.3400% -1.6971%
002736 国信证券 16.2700 0.3400% -1.7874%
002142 宁波银行 19.2400 0.3300% -0.4638%
600000 浦发银行 13.4200 0.3100% -0.7414%
002146 荣盛发展 31.5100 0.2900% -0.9240%
600036 招商银行 12.9100 0.2700% 0.3780%
南方绝对收益(000844)基金档案
基金代码 000844 基金简称 南方绝对收益 基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-11-06 成立日期 2014-12-01 基金类型 混合型
基金经理 朱卫华 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.6200浜 最近份额 2.1550亿 成立份额 15.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 1.7020 0.8900%
南方品质混合 1.4940 0.7400%
南方优享分红混合 0.9737 0.5500%
南方兴盛混合 1.0310 0.4900%
南方荣年A 1.0284 0.2632%
南方荣年C 1.0231 0.2548%
南方高元A 1.0555 0.2000%
南方高元C 1.0541 0.2000%
南方金利C 1.0200 0.2000%
南方金利 1.0220 0.2000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%