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南方绝对收益 - 基金主页(代码:000844)

今天最新净值 1.3287 0.0038 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 0.0011 0.0848%
  • 累计净值:1.3587
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.008亿份
  • 最近份额:0.8021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:冯雨生 李佳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -0.30% 0.44% 0.92% -4.79% -11.81% -11.10% 36.71%
同类排名 11/36 24/36 14/36 13/35 29/34 32/35 29/33 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 分红 每份派现金0.0300元
南方绝对收益基金动态
南方绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.72% 0.23%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.86% -0.13%
600036 招商银行 0.0000 0.71% 1.05%
002236 大华股份 0.0000 0.67% -0.88%
600610 中毅达 0.0000 0.65% 2.60%
601985 中国核电 0.0000 0.65% -1.35%
601988 中国银行 0.0000 0.63% 0.64%
601012 隆基绿能 0.0000 0.55% 1.02%
603396 金辰股份 0.0000 0.54% -0.03%
600217 中再资环 0.0000 0.52% -1.70%
南方绝对收益(000844)基金档案
基金代码 000844 基金简称 南方绝对收益 基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-11-06 成立日期 2014-12-01 基金类型
基金经理 冯雨生 李佳亮 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 0.8021亿 成立份额 15.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%