基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方绝对收益 - 基金主页(代码:000844)

今天最新净值 1.2164 0.0014 0.1200% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2090 -0.0074 -0.6063% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:1.2464
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.008亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.1550亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.05% -0.86% -1.40% -2.01% 3.29% 7.93% 8.70% 25.16%
南方绝对收益(000844)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.2164 0.1200%
2018-10-16 1.2150 -0.1151%
2018-10-15 1.2164 -0.0903%
2018-10-12 1.2175 -0.2703%
2018-10-11 1.2208 -0.5053%
2018-10-10 1.2270 -0.1140%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 分红 每份派现金0.0300元
南方绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.7800 0.5600% -2.5561%
600016 民生银行 37.8900 0.4400% -1.3008%
002673 西部证券 11.8300 0.4100% -1.2552%
601166 兴业银行 16.9200 0.3400% -1.3158%
002500 山西证券 22.4900 0.3400% -1.7964%
002736 国信证券 16.2700 0.3400% -3.5511%
002142 宁波银行 19.2400 0.3300% -2.3824%
600000 浦发银行 13.4200 0.3100% -1.0690%
002146 荣盛发展 31.5100 0.2900% -0.2924%
600036 招商银行 12.9100 0.2700% -3.7931%
南方绝对收益(000844)基金档案
基金代码 000844 基金简称 南方绝对收益 基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-11-06 成立日期 2014-12-01 基金类型 混合型
基金经理 朱卫华 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.6200浜 最近份额 2.1550亿 成立份额 15.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.3888 5.6235%
互联B级 0.7355 3.8695%
南方高增 0.8594 2.4200%
南方互联混合 0.8110 2.4000%
500信息 0.5544 2.3445%
南方500信息ETF发起式联接A 0.6394 2.2100%
互联基金 0.8731 1.6100%
高铁基金 0.7185 1.4700%
南方军工混合 0.5672 1.2900%
创业板EF 1.2848 1.2451%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%