基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方绝对收益 - 基金主页(代码:000844)

今天最新净值 1.2364 0.0013 0.1100% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2414 0.0050 0.4062% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.2664
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.008亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:2.1550亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.69% -0.06% -0.23% -1.49% 5.57% 9.90% 10.59% 27.21%
南方绝对收益(000844)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.2364 0.1100%
2018-08-17 1.2351 -0.0486%
2018-08-16 1.2357 -0.0404%
2018-08-15 1.2362 -0.1293%
2018-08-14 1.2378 0.0485%
2018-08-13 1.2372 -0.0727%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 分红 每份派现金0.0300元
南方绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.7800 0.5600% 2.8369%
600016 民生银行 37.8900 0.4400% 0.6826%
002673 西部证券 11.8300 0.4100% -0.6281%
601166 兴业银行 16.9200 0.3400% 1.6734%
002500 山西证券 22.4900 0.3400% 0.3185%
002736 国信证券 16.2700 0.3400% 0.4819%
002142 宁波银行 19.2400 0.3300% 2.5113%
600000 浦发银行 13.4200 0.3100% 0.1970%
002146 荣盛发展 31.5100 0.2900% 0.0000%
600036 招商银行 12.9100 0.2700% 1.1499%
南方绝对收益(000844)基金档案
基金代码 000844 基金简称 南方绝对收益 基金全称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-11-06 成立日期 2014-12-01 基金类型 混合型
基金经理 朱卫华 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 2.6200浜 最近份额 2.1550亿 成立份额 15.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4471 4.4626%
互联B级 0.9756 2.3607%
改革B 0.6535 2.0615%
500信息 0.6842 2.0280%
南方500信息ETF发起式联接A 0.7809 1.9100%
证券基金 0.6874 1.7767%
消费进取 0.5190 1.7647%
南方全指证券联接A 0.7130 1.6800%
南方全指证券联接C 0.7087 1.6800%
南方金融混合 0.7860 1.5500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%