收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.31% | 1.44% | 4.30% | -2.02% | -26.28% | -22.59% | -31.03% | 79.43% |
同类排名 | 1747/2318 | 1058/2327 | 1565/2327 | 1528/2310 | 2045/2209 | 1624/2082 | 1557/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1040元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.2140元 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2740元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605296 | 神农集团 | 6.2000 | 6.45% | -2.77% |
002840 | 华统股份 | 10.6500 | 6.44% | -1.21% |
600809 | 山西汾酒 | 0.6600 | 4.62% | 0.28% |
002311 | 海大集团 | 3.5600 | 4.48% | -2.13% |
300498 | 温氏股份 | 8.1700 | 4.43% | 0.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 4.38% | 0.08% |
002714 | 牧原股份 | 3.2300 | 3.98% | -1.76% |
002100 | 天康生物 | 16.8200 | 3.67% | -1.61% |
605266 | 健之佳 | 2.8400 | 3.61% | -2.30% |
002831 | 裕同科技 | 5.0700 | 3.59% | 1.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |