收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.41% | 0.61% | 5.51% | 6.77% | -6.85% | -4.86% | -14.56% | 98.41% |
同类排名 | 303/2318 | 1421/2327 | 1354/2327 | 212/2310 | 763/2209 | 774/2082 | 1003/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1219元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.22% | 0.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.31% | -0.22% |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 1.60% | 1.11% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.38% | 1.05% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.36% | 1.35% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.25% | 1.93% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.22% | -0.12% |
603688 | 石英股份 | 0.0000 | 1.17% | -2.45% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.10% | 2.16% |
601211 | 国泰君安 | 0.0000 | 1.07% | 0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |