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上投摩根稳进回报 - 基金主页(代码:000887)

今天最新净值 1.0126 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3317
  • 成立日期:2015-01-27
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:5.699亿份
  • 最近份额:0.1086亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:聂曙光
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.0141元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分红 每份派现金0.0120元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0190元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分红 每份派现金0.0160元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.0160元
上投摩根稳进回报基金动态
上投摩根稳进回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0200 2.07% -0.02%
300750 宁德时代 0.0300 1.32% 0.41%
600132 重庆啤酒 0.0800 1.30% 1.65%
300782 卓胜微 0.0300 1.24% 2.75%
601012 隆基股份 0.1700 1.21% 0.36%
600809 山西汾酒 0.0300 1.10% -0.47%
300059 东方财富 0.4000 1.08% 0.70%
688202 美迪西 0.0200 1.00% 0.14%
601888 中国中免 0.0400 0.89% 3.61%
688188 柏楚电子 0.0200 0.87% 0.47%
上投摩根稳进回报(000887)基金档案
基金代码 000887 基金简称 上投稳进回报 基金全称 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-27 基金类型 混合型-平衡
基金经理 聂曙光 基金托管人 交通银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.1086亿 成立份额 5.699亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商臻选平衡混合A 0.8377 -0.02%
招商臻选平衡混合C 0.8273 -0.04%
德邦惠利混合A 0.9066 -0.31%
德邦惠利混合C 0.9055 -0.32%
招商精选平衡混合A 0.9454 -1.24%
招商精选平衡混合C 0.9367 -1.24%
惠升惠兴混合A 1.0958 0.00%
惠升惠兴混合C 1.0949 0.00%
鹏扬景颐混合A 1.0079 0.29%
鹏扬景颐混合C 1.0038 0.29%