收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.95% | 0.47% | 5.13% | 6.89% | 8.17% | 9.06% | 9.24% | 16.84% |
同类排名 | 10/1115 | 225/1148 | 29/1143 | 9/1106 | 10/974 | 36/793 | 105/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 1.02% | -0.60% |
601000 | 唐山港 | 0.0000 | 1.00% | 1.99% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.00% | 0.48% |
600282 | 南钢股份 | 0.0000 | 0.91% | 3.96% |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.91% | 1.87% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.91% | 0.68% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 0.91% | 0.90% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 0.88% | 0.47% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 0.83% | 1.32% |
600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 0.82% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8396 | 5.57% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8373 | 5.57% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8519 | 4.82% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8495 | 4.82% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8996 | 4.23% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9046 | 4.22% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8050 | 2.74% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8017 | 2.74% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4456 | 2.67% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4417 | 2.67% |