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华富恒稳纯债债券C - 基金主页(代码:000899)

今天最新净值 1.0702 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.736亿份
  • 最近份额:8.3959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:姚姣姣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.14% 0.31% 1.59% 4.93% 6.14% 9.44% 35.21%
同类排名 895/3093 2051/3177 2158/3140 921/3059 464/2721 1525/2345 1504/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0200元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0067元
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-15 分红 每份派现金0.0300元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0450元
华富恒稳纯债债券C基金动态
华富恒稳纯债债券C(000899)基金档案
基金代码 000899 基金简称 华富恒稳纯债C 基金全称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 姚姣姣 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 8.3959亿 成立份额 6.736亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%