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农银汇理红利日结货币A - 基金主页(代码:000907)

每万份收益0.7810
7日年化收益2.8110%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.8110
  • 成立日期:2014-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:155.744亿份
  • 最近份额:163.1498亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:许娅 马逸钧
农银汇理红利日结货币A(000907)基金档案
基金代码 000907 基金简称 农银汇理红利日结货币A 基金全称 农银汇理红利日结货币市场基金
发行日期 2014-12-03 成立日期 2014-12-19 基金类型
基金经理 许娅 马逸钧 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 163.1498亿 成立份额 155.744亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%