| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.072份 | ||
| 2016-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.00981份 | ||
| 2015-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01791份 | ||
| 2015-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01045份 |
| 基金代码 | 000909 | 基金简称 | 鑫元合丰 | 基金全称 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-12-08 | 成立日期 | 2014-12-16 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 最近资产 | 2.38亿元 | 最近份额 | 0.2493亿 | 成立份额 | 2.327亿份 |
| 管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
| 鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |
