收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.41% | -0.20% | 0.75% | 2.09% | 4.80% | 7.46% | 12.05% | 40.08% |
同类排名 | 394/3093 | 2665/3177 | 228/3140 | 257/3059 | 545/2721 | 718/2345 | 662/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8216 | 1.80% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8185 | 1.80% |
鑫元价值精选A | 0.8580 | 1.35% |
鑫元价值精选C | 0.8325 | 1.34% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8761 | 1.25% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8783 | 1.24% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8755 | 1.17% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8732 | 1.17% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9225 | 1.10% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9175 | 1.09% |