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鑫元合丰分级债券A - 基金主页(代码:000910)

今天最新净值 1.0337 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3720
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.327亿份
  • 最近份额:28.6632亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 郑文旭 丁汀 陈浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -0.20% 0.75% 2.09% 4.80% 7.46% 12.05% 40.08%
同类排名 394/3093 2665/3177 228/3140 257/3059 545/2721 718/2345 662/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0143元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0160元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 分红 每份派现金0.0156元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0160元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 分红 每份派现金0.0180元
鑫元合丰分级债券A基金动态
鑫元合丰分级债券A(000910)基金档案
基金代码 000910 基金简称 鑫元合丰A 基金全称 鑫元合丰分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-10 成立日期 2014-12-16 基金类型
基金经理 王海燕 郑文旭 丁汀 陈浩 基金托管人 浦发银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 28.6632亿 成立份额 2.327亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%