收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.44% | -0.20% | 0.76% | 2.12% | 4.92% | 7.67% | 12.37% | 52.27% |
同类排名 | 355/3093 | 2665/3177 | 220/3140 | 235/3059 | 470/2721 | 619/2345 | 568/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4425 | 2.50% |
鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
鑫元欣悦混合A | 0.7232 | 2.32% |
鑫元科技创新混合C | 0.8142 | 1.64% |
鑫元科技创新混合A | 0.8163 | 1.63% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8246 | 1.08% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8173 | 1.08% |