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农银汇理医疗保健主题 - 基金主页(代码:000913)

今天最新净值 1.0546 0.0512 5.1000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0156 1.5539% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.0546
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.741亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:13.0128亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.75% -9.73% -18.70% -17.01% 4.90% -8.95% 0.92% 0.34%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.0546 5.1000%
2018-08-20 1.0034 -2.0787%
2018-08-17 1.0247 -4.2247%
2018-08-16 1.0699 -0.3446%
2018-08-15 1.0736 -2.9646%
2018-08-14 1.1064 -0.4588%
农银汇理医疗保健主题 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600079 人福医药 815.7100 8.2600% 0.0000%
600713 南京医药 1.0000 7.8800% 1.2959%
300147 香雪制药 914.2100 7.8800% 1.1348%
600285 羚锐制药 1.0000 7.8600% 1.3636%
600976 健民集团 528.5200 7.7500% 2.3784%
300326 凯利泰 637.8500 7.5300% 3.9175%
600211 西藏药业 281.3800 6.8100% 4.1016%
002182 云海金属 826.7300 6.3700% 2.2762%
300143 星河生物 454.7900 5.1500% 1.4508%
300049 福瑞股份 404.9400 4.9000% -0.1022%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金档案
基金代码 000913 基金简称 农银医疗保健 基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 股票型
基金经理 凌晨 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 13.2900浜 最近份额 13.0128亿 成立份额 20.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
农银工业 1.0833 2.0100%
农银区间收益 2.0582 1.8000%
农银汇理区间策略混合 0.9974 1.7400%
农银行业领先 2.2116 1.7300%
农银国企改革 1.3009 1.7100%
农银沪深300A 1.1358 1.7100%
农银精选 1.0949 1.7000%
农银价值 1.7950 1.6100%
农银双利 1.3400 1.5500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%