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农银汇理医疗保健主题 - 基金主页(代码:000913)

今天最新净值 0.8725 -0.0045 -0.5100% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8917 0.0192 2.2008% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8725
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.741亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:13.0128亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.18% 1.30% -4.17% -3.99% -14.09% -13.17% -9.77% -12.75%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8725 -0.5131%
2019-01-16 0.8770 1.1417%
2019-01-15 0.8671 2.0358%
2019-01-14 0.8498 -1.0595%
2019-01-11 0.8589 -0.2786%
2019-01-10 0.8613 -0.5886%
农银汇理医疗保健主题 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600079 人福医药 815.7100 8.2600% 6.4373%
600713 南京医药 1.0000 7.8800% 1.1655%
300147 香雪制药 914.2100 7.8800% 0.9202%
600285 羚锐制药 1.0000 7.8600% 2.7397%
600976 健民集团 528.5200 7.7500% 5.4832%
300326 凯利泰 637.8500 7.5300% 1.6949%
600211 西藏药业 281.3800 6.8100% 0.6020%
002182 云海金属 826.7300 6.3700% 2.6316%
300143 星河生物 454.7900 5.1500% 2.3278%
300049 福瑞股份 404.9400 4.9000% 0.4020%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金档案
基金代码 000913 基金简称 农银医疗保健 基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 股票型
基金经理 凌晨 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 13.2900浜 最近份额 13.0128亿 成立份额 20.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银信用债 1.0668 0.0375%
农银金禄债 1.0019 0.0200%
农银增利C 1.2475 0.0160%
农银永安混合 1.0093 0.0099%
农银金丰一年 1.0617 0.0000%
农银金利 1.0740 0.0000%
农理增强A 1.5273 -0.0262%
农理增强C 1.4866 -0.0269%
农银大盘 0.9107 -0.3720%
农银量化智慧动力混合 0.8211 -0.4968%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%