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国寿安保尊益信用纯债一年 - 基金主页(代码:000931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2446 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2548 0.0000 0.0018%

累计净值：1.4546
成立日期：2015-01-22
基金类型：
成立份额：3.329亿份
最近份额：7.5302亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.18%	0.68%	2.24%	6.09%	9.44%	15.50%	52.02%
同类排名	197/3093	2513/3177	306/3140	185/3059	132/2721	156/2345	135/2038	-

国寿安保尊益信用纯债一年分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	分红	每份派现金0.0300元
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-04	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0300元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	分红	每份派现金0.0400元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	分红	每份派现金0.0800元

国寿安保尊益信用纯债一年重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601128	常熟银行	5.7900	0.56%	-0.13%

国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金档案

基金代码	000931	基金简称	国寿尊益债一年	基金全称	国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-29	成立日期	2015-01-22	基金类型
基金经理	丁宇佳陶尹斌	基金托管人	浦发银行	基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	7.5302亿	成立份额	3.329亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%
国寿安保尊益信用纯债	1.2562	0.11%
国寿安保泰安纯债债券	1.0546	0.09%