基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富大中华精选混合(QDII) - 基金主页(代码:000934)

今天最新净值 1.3210 -0.0050 -0.3805% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.3210
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.62% 2.03% -6.37% 6.34% -7.56% 16.46% 64.24% 30.90%
国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.3090 -0.3805%
2019-05-16 1.3090 -0.3805%
2019-05-15 1.3140 2.2568%
2019-05-14 1.2850 -0.8488%
2019-05-13 1.2960 -0.6897%
2019-05-10 1.3050 1.7147%
国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金档案
基金代码 000934 基金简称 国富大中华人民币 基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 1.2300浜 最近份额 1.0705亿 成立份额 3.302亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
岁岁恒丰C 1.0060 0.1992%
岁岁恒丰A 1.0070 0.0994%
国富恒裕6个月定期开放债券 1.0559 0.0284%
国富新趋势混合A 1.0428 0.0096%
国富新趋势混合C 1.0420 0.0000%
国富100A 1.0190 0.0000%
国富恒嘉短债债券A 1.0097 -0.0396%
国富恒嘉短债债券C 1.0084 -0.0397%
国富恒利 0.9594 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0333 -0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%