净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 0.8680 | 0.1200% |
2019-02-14 | 0.8670 | -0.1152% |
2019-02-13 | 0.8680 | 0.0000% |
2019-02-12 | 0.8680 | 0.0000% |
2019-02-11 | 0.8680 | 0.1153% |
2019-02-01 | 0.8670 | 0.0000% |
基金代码 | 000938 | 基金简称 | 华商稳固添利C | 基金全称 | 华商稳固添利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-01-22~2015-02-13 | 成立日期 | 2015-02-17 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 张永志 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 华商基金 |
最近资产 | 0.4500浜 | 最近份额 | 0.4241亿 | 成立份额 | 8.347亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |