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德邦新动力灵活配置混合 - 基金主页(代码:000947)

今天最新净值 1.0528 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0528
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.745亿份
  • 最近份额:0.0192亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:
德邦新动力灵活配置混合基金动态
德邦新动力灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.8000 1.06% 0.27%
德邦新动力灵活配置混合(000947)基金档案
基金代码 000947 基金简称 德邦新动力 基金全称 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 民生银行 基金公司 德邦基金
最近资产 0.17亿元 最近份额 0.0192亿 成立份额 7.745亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%