| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0408 | 0.08% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0437 | 0.07% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0598 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0570 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0416 | 0.02% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0389 | 0.02% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
