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国泰睿吉灵活配置混合A - 基金主页(代码:000953)

今天最新净值 0.9260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2015-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6852亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:戴计辉
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0580元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 分红 每份派现金0.0630元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分红 每份派现金0.0792元
2018-07-10 2018-07-10 2018-07-11 分红 每份派现金0.0790元
2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13 分红 每份派现金0.0870元
国泰睿吉灵活配置混合A基金动态
国泰睿吉灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605377 华旺科技 2.2100 1.82% 0.43%
688036 传音控股 0.3000 1.60% 3.82%
600511 国药股份 0.9200 1.13% -0.53%
601658 邮储银行 5.9500 1.09% -1.86%
688169 石头科技 0.1000 1.09% -0.02%
000333 美的集团 0.5200 1.07% 1.43%
601058 赛轮轮胎 1.8500 0.86% 2.03%
603308 应流股份 1.6400 0.85% 10.00%
000603 盛达资源 1.4600 0.78% 2.71%
601398 工商银行 4.4900 0.78% -2.05%
国泰睿吉灵活配置混合A(000953)基金档案
基金代码 000953 基金简称 国泰睿吉A 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-20 成立日期 2015-04-22 基金类型
基金经理 戴计辉 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 4.6852亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率