权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0792元 |
2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605377 | 华旺科技 | 2.2100 | 1.82% | 0.43% |
688036 | 传音控股 | 0.3000 | 1.60% | 3.82% |
600511 | 国药股份 | 0.9200 | 1.13% | -0.53% |
601658 | 邮储银行 | 5.9500 | 1.09% | -1.86% |
688169 | 石头科技 | 0.1000 | 1.09% | -0.02% |
000333 | 美的集团 | 0.5200 | 1.07% | 1.43% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.8500 | 0.86% | 2.03% |
603308 | 应流股份 | 1.6400 | 0.85% | 10.00% |
000603 | 盛达资源 | 1.4600 | 0.78% | 2.71% |
601398 | 工商银行 | 4.4900 | 0.78% | -2.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |