股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.2000 | 1.78% | 0.39% |
300224 | 正海磁材 | 0.9000 | 1.74% | 1.13% |
600030 | 中信证券 | 0.3000 | 1.50% | -0.21% |
601318 | 中国平安 | 0.0500 | 0.78% | 0.10% |
300296 | 利亚德 | 0.5000 | 0.71% | 3.47% |
000831 | 五矿稀土 | 0.1000 | 0.23% | 1.35% |
002531 | 天顺风能 | 0.1000 | 0.11% | 0.80% |
基金代码 | 000958 | 基金简称 | 东吴鼎元A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-05-09~2016-05-13 | 成立日期 | 2016-05-19 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 东吴基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0460亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债A | 1.1101 | 0.14% |
东吴悦秀纯债C | 1.1036 | 0.14% |
东吴鼎泰纯债A | 1.0803 | 0.05% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0302 | 0.01% |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0551 | -0.01% |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0511 | -0.01% |
东吴优益债券A | 1.0762 | -0.07% |
东吴优益债券C | 1.0566 | -0.08% |
东吴安鑫量化混合A | 1.2533 | -0.26% |
东吴国企改革A | 0.7497 | -0.39% |