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招商医药健康产业股票 - 基金主页(代码:000960)

今天最新净值 1.1380 0.0510 4.6900% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1047 0.0177 1.6304% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1380
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5409亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -7.33% -15.14% -17.40% 2.74% -0.46% -0.37% 8.70%
招商医药健康产业股票(000960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.1380 4.6900%
2018-08-20 1.0870 -0.6399%
2018-08-17 1.0940 -3.7819%
2018-08-16 1.1370 -0.2632%
2018-08-15 1.1400 -2.4808%
2018-08-14 1.1690 -0.3410%
招商医药健康产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002020 京新药业 224.8700 5.3400% 3.1079%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% 0.8000%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% 1.4508%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% 4.8571%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% 0.8621%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% 0.7937%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% 0.9434%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% 5.6614%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% 0.8099%
招商医药健康产业股票(000960)基金档案
基金代码 000960 基金简称 招商医药健康 基金全称 招商医药健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-28 成立日期 2015-01-30 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 7.1100浜 最近份额 6.5409亿 成立份额 28.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%