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招商医药健康产业股票 - 基金主页(代码:000960)

今天最新净值 0.9430 -0.0050 -0.5300% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9496 0.0066 0.6966% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9430
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5409亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.84% 1.73% -4.36% -3.58% -14.12% -2.08% -1.67% -5.70%
招商医药健康产业股票(000960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.9430 -0.5300%
2019-01-16 0.9480 1.7167%
2019-01-15 0.9320 2.3052%
2019-01-14 0.9110 -1.8319%
2019-01-11 0.9280 0.1079%
2019-01-10 0.9270 -0.6431%
招商医药健康产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002020 京新药业 224.8700 5.3400% -0.1159%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% -3.5772%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% -2.3674%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% -1.0348%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% 0.0000%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% 0.0000%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% -2.2472%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% -1.4638%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% -0.6031%
招商医药健康产业股票(000960)基金档案
基金代码 000960 基金简称 招商医药健康 基金全称 招商医药健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-28 成立日期 2015-01-30 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 7.1100浜 最近份额 6.5409亿 成立份额 28.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6100%
大宗商品 0.7557 0.4100%
招商信用 1.0210 0.1000%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0900%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0900%
招商双债 1.2170 0.0800%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0800%
招商产业债A 1.3820 0.0700%
招商招悦纯债C 1.0254 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8100%
鹏华先进制造 1.2240 0.4100%
诺安新经济 0.5990 0.3400%
景顺能源 1.2880 0.2300%
广发行业A 0.9660 0.2100%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1500%
广发消费品 2.1740 0.1400%
中海消费 1.8650 0.1100%
鹏华创新 1.0560 0.0900%
华安生态优先混合 1.8120 0.0600%