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招商医药健康产业股票 - 基金主页(代码:000960)

今天最新净值 1.2820 0.0020 0.16% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2381 -0.0179 -1.4255% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.2820
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:7.9916亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.07% 1.78% -0.16% 31.24% 3.97% 19.62% 27.90% 25.60%
招商医药健康产业股票(000960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.2580 0.1600%
2019-04-22 1.2560 -0.7100%
2019-04-19 1.2650 0.8000%
2019-04-18 1.2550 -0.1600%
2019-04-17 1.2570 0.0000%
2019-04-16 1.2570 1.8600%
招商医药健康产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002020 京新药业 224.8700 5.3400% -1.4363%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% -2.2727%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% -1.4977%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% -4.3906%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% -1.5209%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% -7.5381%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% -1.8083%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% -1.8845%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% 0.0991%
招商医药健康产业股票(000960)基金档案
基金代码 000960 基金简称 招商医药健康 基金全称 招商医药健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-28 成立日期 2015-01-30 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 7.6000亿 最近份额 7.9916亿 成立份额 28.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
白酒分级 1.3898 1.8600%
地产B端 1.5419 1.2343%
券商B 1.2981 0.9959%
招商稳阳定开灵活配置A 1.0353 0.7900%
招商稳阳定开灵活配置C 1.0236 0.7900%
地产分级 1.2788 0.7500%
券商分级 1.1569 0.5700%
银行B端 1.0907 0.2943%
招商医药健康 1.2580 0.1600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%