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招商医药健康产业股票 - 基金主页(代码:000960)

今天最新净值 0.9830 0.0420 4.4633% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0322 0.0492 5.0023% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:0.9830
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5409亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.57% -2.29% -9.98% -23.32% -13.70% -7.35% -6.91% -1.70%
招商医药健康产业股票(000960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.9830 4.4633%
2018-10-18 0.9410 -3.7832%
2018-10-17 0.9780 0.0000%
2018-10-16 0.9780 -2.5896%
2018-10-15 1.0040 -0.1988%
2018-10-12 1.0060 0.2991%
招商医药健康产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002020 京新药业 224.8700 5.3400% 9.6413%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% 10.1266%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% 3.2992%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% 5.5882%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% 7.4074%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% 3.7267%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% 7.7108%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% 10.0281%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% 4.9811%
招商医药健康产业股票(000960)基金档案
基金代码 000960 基金简称 招商医药健康 基金全称 招商医药健康产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-28 成立日期 2015-01-30 基金类型 股票型
基金经理 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 7.1100浜 最近份额 6.5409亿 成立份额 28.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.3753 12.3653%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
地产B端 0.8183 9.0630%
白酒B 0.9478 8.5433%
银行B端 0.8658 6.7308%
招商体育文化 0.6540 4.8077%
招商国企 0.6900 4.7041%
招商医药健康 0.9830 4.4633%
生物医药 0.8688 4.4105%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0943%
汇丰科技 1.3893 5.0431%
浦银红利 1.2720 5.0372%
金鹰科技 0.5170 4.8682%
鹏华价值精选 1.0080 4.7817%
中海量化 0.7250 4.7688%
国联安优选 1.0895 4.7495%
广发小盘 1.0423 4.4912%
大摩品质生活 1.4470 4.4765%
招商医药健康 0.9830 4.4633%