基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

东方红睿元混合 - 基金主页(代码:000970)

今天最新净值 1.8610 0.0870 4.9042% 2019-01-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8891 0.0281 1.5073% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.8610
  • 成立日期:2015-01-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.720亿份
  • 管理人:上海东方证券资产管理
  • 最近份额:6.7205亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.39% 4.90% -0.75% -9.35% -24.72% 20.45% 38.06% 86.10%
东方红睿元混合 (000970)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-11 1.8610 4.9042%
2019-01-04 1.7740 -1.4444%
2018-12-31 1.8000 0.0000%
2018-12-28 1.8000 0.2227%
2018-12-21 1.7960 -4.9232%
东方红睿元混合 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 280.9300 9.7600% 1.3416%
600066 宇通客车 335.7700 7.3400% 0.4942%
600276 恒瑞医药 134.4300 7.1600% 3.1555%
000651 格力电器 302.5500 6.9600% 0.8019%
002475 立讯精密 193.6400 6.3900% 1.1394%
000002 万科A 245.2000 5.2000% 3.1638%
600519 贵州茅台 15.4200 4.3100% 3.6951%
002073 软控股份 281.9200 4.0800% -0.4090%
601169 北京银行 316.1600 3.5900% 1.4011%
600271 航天信息 53.7500 3.5300% 2.2376%
东方红睿元混合 (000970)基金档案
基金代码 000970 基金简称 东方红睿元 基金全称 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-08~2015-01-15 成立日期 2015-01-21 基金类型 混合型
基金经理 杨达治,林鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 16.2300浜 最近份额 6.7205亿 成立份额 6.720亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红益鑫纯债C 1.0678 0.0094%
东方红益鑫纯债A 1.0766 0.0093%
东方红稳添利 1.0834 -0.0092%
东证目优 1.0210 -0.0098%
东方红策略C 1.0011 -0.0399%
东方红策略A 1.0467 -0.0477%
东证创优 1.0207 -0.0685%
东方红沪港深 1.3970 -0.0715%
东证睿华 1.0465 -0.0764%
东方红信用债债券A 1.0930 -0.0914%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%