收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.88% | 0.24% | 2.04% | 1.54% | 2.09% | 2.49% | 4.73% | 57.61% |
同类排名 | 471/1115 | 384/1148 | 352/1143 | 406/1106 | 213/974 | 302/793 | 234/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1132元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.21% | -2.21% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 1.22% | 0.60% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.70% | 0.00% |
688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.62% | -4.87% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.61% | 1.53% |
688009 | 中国通号 | 0.0000 | 0.60% | 2.19% |
601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 0.52% | 0.14% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 0.51% | -1.67% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.50% | -0.55% |
002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 0.49% | -2.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |