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新华增盈回报债券 - 基金主页(代码:000973)

今天最新净值 1.1521 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 -0.0012 -0.1113%
  • 累计净值:1.5303
  • 成立日期:2015-01-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.016亿份
  • 最近份额:13.3099亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:姚秋 王丹 郑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.24% 2.04% 1.54% 2.09% 2.49% 4.73% 57.61%
同类排名 471/1115 384/1148 352/1143 406/1106 213/974 302/793 234/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分红 每份派现金0.0470元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.0570元
2023-10-11 2023-10-11 2023-10-13 分红 每份派现金0.0590元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.1132元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.0860元
新华增盈回报债券基金动态
新华增盈回报债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.0000 2.21% -2.21%
600489 中金黄金 0.0000 1.22% 0.60%
000333 美的集团 0.0000 0.70% 0.00%
688409 富创精密 0.0000 0.62% -4.87%
600941 中国移动 0.0000 0.61% 1.53%
688009 中国通号 0.0000 0.60% 2.19%
601390 中国中铁 0.0000 0.52% 0.14%
603345 安井食品 0.0000 0.51% -1.67%
688981 中芯国际 0.0000 0.50% -0.55%
002555 三七互娱 0.0000 0.49% -2.19%
新华增盈回报债券(000973)基金档案
基金代码 000973 基金简称 新华增盈 基金全称 新华增盈回报债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-16 基金类型
基金经理 姚秋 王丹 郑毅 基金托管人 平安银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 13.3099亿 成立份额 2.016亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%