基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信消费医药股票 - 基金主页(代码:000974)

今天最新净值 1.1249 0.0074 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1196 0.0254 2.3171%
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:1.7441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.17% 6.26% 11.09% 0.18% -16.61% -22.42% -36.48% 17.22%
同类排名 389/950 52/956 291/954 424/943 462/859 554/746 462/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-02 分红 每份派现金0.0597元
安信消费医药股票基金动态
安信消费医药股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8800 7.74% 1.03%
688687 凯因科技 36.4400 6.03% 6.82%
002714 牧原股份 25.4800 5.65% -0.38%
300498 温氏股份 47.3800 4.63% 0.63%
688266 泽璟制药 14.3900 3.99% 5.58%
688235 百济神州 5.3900 3.66% 4.30%
688382 益方生物 67.9800 3.51% 9.59%
002252 上海莱士 94.7800 3.46% -0.28%
688192 迪哲医药 14.6100 3.38% 10.99%
600809 山西汾酒 2.6700 3.36% 1.93%
安信消费医药股票(000974)基金档案
基金代码 000974 基金简称 安信消费医药 基金全称 安信消费医药主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-19 基金类型
基金经理 陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 1.7441亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%