净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 1.2540 | -0.2387% |
2019-02-14 | 1.2540 | -0.2387% |
2019-02-13 | 1.2570 | -0.2381% |
2019-02-12 | 1.2440 | 0.8104% |
2019-02-11 | 1.2440 | 0.8104% |
2019-02-01 | 1.2360 | 3.4310% |
基金代码 | 000989 | 基金简称 | 嘉实互联网(美元现汇) | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-03-23~2015-04-10 | 成立日期 | 2015-04-15 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 丁杰人 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 26.6400浜 | 最近份额 | 30.2041亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票 | 0.9582 | 1.2000% |
嘉实原油 | 1.0991 | 0.7609% |
嘉实全球 | 1.1520 | 0.3484% |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.9729 | 0.3093% |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.9846 | 0.3056% |
嘉实新兴市场A1 | 1.2330 | 0.1625% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0540 | 0.1000% |
嘉实如意宝C | 1.1390 | 0.0900% |
嘉实稳元纯债债券 | 1.0298 | 0.0400% |
嘉实稳华纯债债券 | 1.0813 | 0.0400% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰商品 | 0.4520 | 1.1186% |
信诚商品 | 0.3940 | 0.5102% |
信诚四国 | 0.7320 | 0.4115% |
嘉实全球 | 1.1520 | 0.3484% |
纳指ETF | 2.4860 | 0.2419% |
国泰纳指 | 3.2090 | 0.2186% |
国泰高收益债 | 1.3700 | 0.1462% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.2010 | 0.0000% |
嘉实美股(美元现汇) | 1.6280 | 0.0000% |
国富大中华 | 1.2540 | 0.0000% |